Tổ hợp MACD là gì? Hướng dẫn sử dụng MACD để xác định xu hướng và điểm mua bán

Tổ hợp MACD là gì?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích thị trường tài chính. Nó giúp nhà giao dịch xác định:

  • Xu hướng chính của thị trường
  • Động lực của giá
  • Các tín hiệu giao dịch tiềm năng (Buy/Sell)

MACD được xây dựng dựa trên sự hội tụ và phân kỳ của các đường trung bình động, từ đó đưa ra cái nhìn trực quan về sức mạnh và hướng đi của xu hướng giá.

Cấu trúc của tổ hợp MACD

Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần chính:

  • MACD line (đường xanh):
    Tính bằng công thức: EMA(12) - EMA(26)
    → Dương: Thị trường có xu hướng tăng
    → Âm: Thị trường có xu hướng giảm
  • Signal line (đường cam):
    Là đường EMA(9) của MACD line, dùng để tạo tín hiệu giao dịch khi có giao cắt.
  • Histogram:
    Là phần chênh lệch giữa MACD line và Signal line.
    → Histogram lớn dần: Xu hướng đang mạnh lên
    → Histogram nhỏ dần: Động lực yếu dần, khả năng đảo chiều cao

Tín hiệu mua theo MACD

Khi thị trường có dấu hiệu tăng mạnh, tổ hợp MACD sẽ phát ra tín hiệu mua rõ ràng nếu xuất hiện các điều kiện sau:

  • MACD line cắt lên Signal line → Tín hiệu mua
  • Histogram chuyển từ âm sang dương → Thị trường chuyển từ giảm sang tăng
  • MACD line nằm trên mức 0 → Xác nhận xu hướng tăng mạnh

👉 Đây là thời điểm lý tưởng để cân nhắc mở vị thế mua (Buy).

Tín hiệu bán theo MACD

Ngược lại, khi xu hướng thị trường yếu đi hoặc có dấu hiệu đảo chiều giảm, tín hiệu bán sẽ xuất hiện nếu:

  • MACD line cắt xuống Signal line → Tín hiệu bán
  • Histogram chuyển từ dương sang âm → Động lực tăng suy yếu
  • MACD line nằm dưới mức 0 → Xác nhận xu hướng giảm mạnh

👉 Khi hội tụ đủ tín hiệu này, nhà giao dịch nên cân nhắc mở vị thế bán (Sell).

Kết luận

Tổ hợp MACD là một công cụ mạnh mẽ giúp trader đánh giá xu hướng và động lượng của thị trường. Việc sử dụng các tín hiệu từ MACD line, Signal line và Histogram một cách kết hợp sẽ giúp bạn:

  • Nhận diện xu hướng một cách chính xác
  • Tối ưu điểm vào và thoát lệnh
  • Tăng độ tin cậy của chiến lược giao dịch

Để đạt hiệu quả cao hơn, bạn nên kết hợp MACD với các chỉ báo khác như RSI, Bollinger Bands hoặc mô hình nến đảo chiều.